Inloggen
Inloggen

Organisatie

Onze opdrachtgever is de grootste vermogensbeheerder van ons land. Binnen Operations van deze vermogensbeheerder worden de data inzake transacties en posities verzamelt, deze transacties en posities worden afgestemd met tegenpartijen en leveranciers, de data worden vervolgens bewerkt tot hoogwaardige stuur- en rapportage informatie en deze informatie wordt verder doorgegeven aan de front office en gerapporteerd aan klanten en toezichthouders. Daarmee vormt het Operations team het administratieve hart van deze vermogensbeheerder. De vele afnemers van informatie kunnen blind vertrouwen op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie die Operations oplevert, wat resulteert in hoge eisen aan de processen die de Operations medewerkers uitvoeren. Dit uit zich in kwaliteitsstandaarden als SAS70 type II, strakke tijdlijnen in processen en een continue focus op verbetering.

Functie

De Pricing Specialist is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de pricing en valuation processen bij onze klant. Hiertoe behoren de volgende taken en verantwoordelijkheden:

• Onderhouden en optimaliseren van pricing processen
• Onderhouden en optimaliseren van interne pricing modellen
• (Mede) ontwikkelen van waarderingsmodellen voor nieuwe producten
• Opzetten en implementeren van controls en benchmarks aangaande pricing van interne en externe bronnen, in brede zin
• Analyse en verklaring van de waarderingsresultaten. Hiertoe behoort performance- en trendanalyse aangaande marktwaarde op positie, portefeuille en productniveau
• Analyseren en verklaren van waardemutaties van complexe producten met behulp van marktindicatoren
• Het implementeren van geavanceerde controles teneinde waarderingen van externe partijen te monitoren en verifiëren
• Actieve rol in het verbreden en verdiepen van product en proceskennis van pricing.
• Ondersteunen van closing afdeling door inzicht te verschaffen in marktwaardeontwikkeling bij trial balans en profit en loss mutaties
• Deelname in speciale projecten.

Functie eisen

• Relevante HBO / academische opleiding in een Finance discipline (bij voorkeur met statistisch, mathematisch zwaartepunt) met werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur bij een financiële instelling, zoals pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij of vermogensbeheerder.
• Uitgebreide product kennis van instrumenten van financiële markten inclusief derivaten.
• Kennis over asset management of investment banking processen / affiniteit met administratieve organisatie en systemen.
• Gevorderden nivo voor MS Excel, bij voorkeur inclusief VBA (actief gebruik van standaard formules, creëren van onderhoudbare spreadsheets)
• Affiniteit met complexe geautomatiseerde systemen.
• Talenkennis: Nederlands, Engels in woord en geschrift.
• Goede beheersing van MS Office.
• Uitstekende contactuele eigenschappen.

Overig: pro-actief, resultaatgericht, analytisch, kunnen werken in een team, hands-on, sturend en coachend, klant- en service gericht.

Bereidheid om tot ’s avonds 21.00 uur te werken.

Inlichtingen

Voor vragen ten aanzien van deze vacature neemt u contact op met Luc Stultiens, bereikbaar op 06-38917075.